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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
638.000
450.000
-1.587.000
-135.000
-171.000
Deprezzamento e ammortamento
341.000
352.000
261.000
105.000
74.000
Compensazione in base alle azioni
80.000
73.000
69.000
39.000
25.000
Variazione nel capitale circolante
169.000
564.000
1.393.000
-2.082.000
-232.000
Crediti correnti
-18.000
-22.000
145.000
-148.000
-43.000
Scorte
312.000
711.000
1.354.000
-2.086.000
-263.000
Altro capitale circolante
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000
Altri elementi non liquidi
807.000
499.000
-1.117.000
-422.000
-65.000
Liquidità netta fornita da attività operative
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Netto acquisizioni
0
-7.000
-2.196.000
0
0
Acquisti di investimenti
-
0
0
-126.000
0
Altri attività di investimento
65.000
53.000
81.000
56.000
14.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
57.000
31.000
-2.583.000
-627.000
-346.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.607.000
-8.078.000
-13.666.000
-12.660.000
-5.612.000
Azioni ordinarie emesse
-
453.000
1.227.000
0
1.059.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-84.000
-83.000
-64.000
-52.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.394.000
-868.000
3.899.000
3.528.000
1.165.000
Variazione netta in contanti
-367.000
-34.000
-8.000
307.000
211.000
Liquidità a inizio periodo
694.000
628.000
636.000
329.000
118.000
Liquidità a fine periodo
327.000
594.000
628.000
636.000
329.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
970.000
803.000
-1.324.000
-2.594.000
-608.000
Spesa di capitale
-73.000
-87.000
-512.000
-557.000
-360.000
Flusso di cassa libero
897.000
716.000
-1.836.000
-3.151.000
-968.000