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Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.590
29.585
5.856
875,579
3.712
Deprezzamento e ammortamento
6.657
6.576
6.187
6.921
7.407
Imposte sul reddito differite
-934,197
-524,999
-4,22
-649,531
-221,829
Compensazione in base alle azioni
1.750
1.934
1.417
977,232
1.163
Variazione nel capitale circolante
-32.455
-30.666
5.900
-5.448
1.327
Crediti correnti
-12.210
-10.971
303,125
-
-
Scorte
4.238
-891,405
-3.387
293,254
-102,551
Debiti correnti
2.408
3.161
6.756
-164,606
-480,456
Altro capitale circolante
14.840
2.923
13.789
5.476
15.607
Altri elementi non liquidi
1.294
1.087
2.371
2.574
4.902
Liquidità netta fornita da attività operative
18.305
7.971
21.332
6.966
17.335
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.465
-5.048
-7.543
-1.490
-1.728
Netto acquisizioni
-3.420
-5.860
0
0
-9.400
Acquisti di investimenti
-2.518
0
-2.518
-2.500
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
5.018
0
-
Altri attività di investimento
31,181
20,808
61,725
45,56
8,638
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-933,498
-10.887
-4.981
-3.944
-11.120
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-65,453
-135,481
-72,091
-49,729
-32,642
Azioni ordinarie riacquistate
-1,936
-1,83
-0,226
-16,799
-1,728
Dividendo liquidato
-5.145
-5.487
-5.157
-5.163
-5.146
Altre attività finanziarie
-1.102
-
-1.102
-649,88
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.288
-5.525
-6.305
-5.862
-5.170
Variazione netta in contanti
11.083
-8.441
10.046
-2.840
1.046
Liquidità a inizio periodo
40.398
50.712
40.358
43.794
42.071
Liquidità a fine periodo
51.085
42.622
50.712
40.358
43.794
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.305
7.971
21.332
6.966
17.335
Spesa di capitale
-3.465
-5.048
-7.543
-1.490
-1.728
Flusso di cassa libero
14.840
2.923
13.789
5.476
15.607