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Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-
-581.400
-78.800
-269.100
-341.300
Deprezzamento e ammortamento
-
126.000
149.100
180.400
204.300
Imposte sul reddito differite
-
92.900
-12.600
-27.100
54.200
Compensazione in base alle azioni
-
13.400
13.800
14.900
24.000
Variazione nel capitale circolante
-
-170.000
29.400
-1.700
115.500
Crediti correnti
-
-49.400
16.400
-19.700
111.500
Scorte
-
-74.500
-84.800
-14.800
104.900
Debiti correnti
-
-66.500
241.400
10.600
-33.100
Altro capitale circolante
-
-441.000
72.000
-26.700
69.800
Altri elementi non liquidi
-
18.600
17.300
33.100
44.600
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-387.900
123.300
18.000
135.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-53.100
-51.300
-44.700
-66.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-37.000
0
Acquisti di investimenti
-
-401.300
-288.400
-241.300
-222.200
Vendite/scadenze di investimenti
-
414.100
287.700
214.600
241.700
Altri attività di investimento
-
6.000
1.700
25.800
9.800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-23.800
-49.200
-82.600
-6.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-131.000
-19.400
-1.049.900
-500.700
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-26.300
3.700
-101.100
-112.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
349.800
-3.600
16.900
-215.500
Variazione netta in contanti
-
-70.100
64.800
-50.900
-87.600
Liquidità a inizio periodo
-
388.900
324.500
280.900
458.400
Liquidità a fine periodo
-
319.100
388.900
324.500
280.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-387.900
123.300
18.000
135.800
Spesa di capitale
-
-53.100
-51.300
-44.700
-66.000
Flusso di cassa libero
-
-441.000
72.000
-26.700
69.800