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DBM Global Inc. (DBMG)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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43,500,00 (0,00%)
Alla chiusura: 11:08AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.327
Deprezzamento e ammortamento
8.252
Imposte sul reddito differite
566
Compensazione in base alle azioni
454
Variazione nel capitale circolante
-16.554
Crediti correnti
-13.476
Scorte
-119
Debiti correnti
11.973
Altro capitale circolante
6.116
Altri elementi non liquidi
-88
Liquidità netta fornita da attività operative
16.105
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.989
Altri attività di investimento
67
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.920
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-28.577
Azioni ordinarie riacquistate
-198
Altre attività finanziarie
-283
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-17.062
Variazione netta in contanti
-7.738
Liquidità a inizio periodo
8.804
Liquidità a fine periodo
1.066
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.105
Spesa di capitale
-9.989
Flusso di cassa libero
6.116