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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
639.300
541.500
341.200
216.900
493.600
Deprezzamento e ammortamento
196.900
186.000
155.900
102.000
67.100
Imposte sul reddito differite
-87.500
-55.000
-21.600
15.800
-277.300
Compensazione in base alle azioni
154.600
150.800
126.500
113.400
119.400
Variazione nel capitale circolante
-29.300
3.200
26.700
-132.000
-20.800
Crediti correnti
-342.500
-260.100
-199.900
-75.500
-142.300
Scorte
-229.700
-252.600
49.300
-112.200
-114.500
Debiti correnti
489.400
466.500
295.100
58.000
194.500
Altro capitale circolante
583.500
511.900
304.700
53.300
276.600
Altri elementi non liquidi
-69.800
-76.100
41.000
137.900
87.700
Liquidità netta fornita da attività operative
802.300
748.500
669.500
442.500
475.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-218.800
-236.600
-364.800
-389.200
-199.000
Netto acquisizioni
-
0
-3.900
-30.200
0
Acquisti di investimenti
-3.383.200
-3.200.400
-2.266.300
-2.473.100
-3.058.200
Vendite/scadenze di investimenti
3.371.600
2.947.400
2.127.800
2.666.300
2.250.500
Altri attività di investimento
-
-17.600
-14.300
10.100
-11.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-245.700
-507.200
-521.500
-216.100
-1.018.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-787.300
0
0
-282.600
Azioni ordinarie emesse
27.700
26.600
22.500
20.300
15.300
Azioni ordinarie riacquistate
-
-688.700
-557.700
0
0
Altre attività finanziarie
-107.400
-99.800
-17.300
-9.900
-9.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-325.100
-318.600
-552.500
10.400
912.100
Variazione netta in contanti
228.100
-75.800
-410.300
235.400
371.800
Liquidità a inizio periodo
624.300
643.300
1.053.600
818.200
446.400
Liquidità a fine periodo
855.800
567.500
643.300
1.053.600
818.200
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
802.300
748.500
669.500
442.500
475.600
Spesa di capitale
-218.800
-236.600
-364.800
-389.200
-199.000
Flusso di cassa libero
583.500
511.900
304.700
53.300
276.600