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Delcath Systems, Inc. (DCTH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-49.789
-47.678
-36.508
-25.649
-24.156
Deprezzamento e ammortamento
127
128
132
146
167
Compensazione in base alle azioni
9.435
8.151
7.941
7.832
3.911
Variazione nel capitale circolante
-5.774
-906
2.114
-5.764
-5.806
Crediti correnti
-1.106
125
-322
13
-36
Scorte
-1.297
-1.324
-587
-557
-201
Debiti correnti
-
-
-
-1.136
-4.396
Altro capitale circolante
-36.642
-31.309
-25.159
-22.747
-23.650
Altri elementi non liquidi
1.200
1.207
1.371
831
184
Liquidità netta fornita da attività operative
-36.571
-31.251
-24.950
-22.604
-22.868
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-58
-209
-143
-782
Acquisti di investimenti
-29.978
-19.651
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
15.000
0
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.049
-19.709
-209
-143
-782
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.054
-6.313
-714
0
-26
Azioni ordinarie emesse
7.123
23.083
10.857
3.923
39.764
Altre attività finanziarie
-
-
-
18.360
759
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
39.105
51.778
10.143
20.822
42.355
Variazione netta in contanti
-12.462
874
-15.131
-1.803
18.573
Liquidità a inizio periodo
24.272
11.822
26.953
28.756
10.183
Liquidità a fine periodo
11.757
12.696
11.822
26.953
28.756
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-36.571
-31.251
-24.950
-22.604
-22.868
Spesa di capitale
-
-58
-209
-143
-782
Flusso di cassa libero
-36.642
-31.309
-25.159
-22.747
-23.650