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3D Systems Corporation (DDD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-370.432
-122.711
322.052
-149.594
-69.880
Deprezzamento e ammortamento
36.053
38.686
34.623
44.595
50.396
Imposte sul reddito differite
-2.412
-2.518
-11.679
-1.206
-3.354
Compensazione in base alle azioni
23.367
42.415
55.153
17.725
23.587
Variazione nel capitale circolante
-49.039
-34.741
-707
-7.307
25.153
Crediti correnti
-6.793
8.144
-11.912
-6.052
15.071
Scorte
-20.779
-51.082
7.866
-9.901
18.447
Debiti correnti
-5.526
-3.787
27.159
-6.653
-16.846
Altro capitale circolante
-107.854
-90.928
29.356
-33.764
7.596
Altri elementi non liquidi
-7.205
-1.407
-169
843
113
Liquidità netta fornita da attività operative
-80.671
-70.021
48.147
-20.121
31.581
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.183
-20.907
-18.791
-13.643
-23.985
Netto acquisizioni
-29.152
-103.699
-139.685
0
0
Acquisti di investimenti
0
-384.388
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
180.925
200.314
0
0
-
Altri attività di investimento
194
325
419.031
1.910
-387
Liquidità netta utilizzata per investimenti
124.784
-308.355
260.555
-11.733
-24.372
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-100.614
0
-21.392
-46.840
-76.768
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
24.702
0
Altre attività finanziarie
-5.855
-13.815
-32.808
-17.342
-7.032
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-106.469
-13.815
405.800
-19.480
16.200
Variazione netta in contanti
-58.864
-397.995
705.259
-49.906
23.698
Liquidità a inizio periodo
391.975
789.970
84.711
134.617
110.919
Liquidità a fine periodo
333.111
391.975
789.970
84.711
134.617
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-80.671
-70.021
48.147
-20.121
31.581
Spesa di capitale
-27.183
-20.907
-18.791
-13.643
-23.985
Flusso di cassa libero
-107.854
-90.928
29.356
-33.764
7.596