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Delta Corp Limited (DELTACORP.BO)

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In data: 02:55PM IST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.230.000
2.613.700
669.900
-241.000
Deprezzamento e ammortamento
-
586.500
560.800
526.600
Compensazione in base alle azioni
-
19.000
63.200
132.000
Variazione nel capitale circolante
-
-1.817.700
274.100
434.100
Scorte
-
-483.000
-295.400
-84.200
Altro capitale circolante
-
345.500
512.000
425.100
Altri elementi non liquidi
-
-57.000
61.200
36.900
Liquidità netta fornita da attività operative
-
1.540.400
1.265.300
565.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.194.900
-753.300
-140.500
Acquisti di investimenti
-
-6.562.900
-3.149.100
-2.552.500
Vendite/scadenze di investimenti
-
6.913.800
2.996.800
2.537.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-730.000
-363.200
-104.800
Variazione netta in contanti
-
289.600
457.800
-341.800
Liquidità a inizio periodo
-
961.900
595.100
936.900
Liquidità a fine periodo
-
1.245.500
961.900
595.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
1.540.400
1.265.300
565.600
Spesa di capitale
-
-1.194.900
-753.300
-140.500
Flusso di cassa libero
-
345.500
512.000
425.100