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Diageo plc (DEO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.210.711
4.709.711
3.940.666
3.681.457
1.734.325
Deprezzamento e ammortamento
1.423.551
1.344.551
593.101
618.651
2.263.607
Variazione nel capitale circolante
-589.033
-1.482.033
-217.107
458.106
-403.732
Scorte
-381.380
-851.380
-897.535
-613.115
-450.506
Altro capitale circolante
2.931.845
2.325.845
3.442.170
4.190.771
1.994.042
Altri elementi non liquidi
919.260
754.260
504.560
501.010
424.657
Liquidità netta fornita da attività operative
4.488.185
3.814.185
4.772.705
5.057.159
2.855.666
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.556.339
-1.488.339
-1.330.536
-866.388
-861.623
Netto acquisizioni
-435.667
-548.667
-328.692
-675.395
-160.016
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.665.781
-1.509.781
-1.626.480
-1.509.951
-990.867
Variazione netta in contanti
-1.606.818
-732.818
-806.569
-319.705
3.141.232
Liquidità a inizio periodo
3.226.000
2.788.744
3.198.380
4.363.772
887.472
Liquidità a fine periodo
1.619.182
1.769.610
2.681.690
3.649.625
3.880.998
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.488.185
3.814.185
4.772.705
5.057.159
2.855.666
Spesa di capitale
-1.556.339
-1.488.339
-1.330.536
-866.388
-861.623
Flusso di cassa libero
2.931.845
2.325.845
3.442.170
4.190.771
1.994.042