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Digital Ally, Inc. (DGLY)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.502
-25.689
-19.282
25.475
-2.626
Deprezzamento e ammortamento
2.229
2.218
2.177
822,489
250,156
Compensazione in base alle azioni
1.486
452,071
1.283
1.606
1.462
Variazione nel capitale circolante
-3.004
10.557
6.240
-7.637
-7.522
Crediti correnti
-223,265
411,462
722,498
-29,838
-634,443
Scorte
-1.111
3.941
1.246
-1.431
-3.198
Debiti correnti
3.702
1.806
4.709
-1.908
-1.195
Altro capitale circolante
-27.301
-10.135
-20.766
-25.442
-13.974
Altri elementi non liquidi
3.971
3.971
-516,97
-3.733
-3.697
Liquidità netta fornita da attività operative
-23.392
-9.894
-18.580
-17.825
-13.275
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.909
-240,706
-2.185
-7.617
-699,189
Netto acquisizioni
-1.651
0
-1.384
-11.912
0
Altri attività di investimento
-
-
-
405
-800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.655
-240,706
-2.941
-19.124
-1.499
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.165
-3.165
0
0
-1.467
Azioni ordinarie emesse
0
-
0
13.347
12.829
Azioni ordinarie riacquistate
-6.002
0
-19.777
-1.975
0
Altre attività finanziarie
-942,175
-942,175
-543,094
-
-1.285
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.401
7.380
-6.955
64.596
18.776
Variazione netta in contanti
-34.448
-2.754
-28.476
27.646
4.002
Liquidità a inizio periodo
40.743
3.532
32.008
4.362
359,685
Liquidità a fine periodo
6.295
778,149
3.532
32.008
4.362
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-23.392
-9.894
-18.580
-17.825
-13.275
Spesa di capitale
-3.909
-240,706
-2.185
-7.617
-699,189
Flusso di cassa libero
-27.301
-10.135
-20.766
-25.442
-13.974