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Dopo ore: 07:59PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.695.000
2.354.000
3.145.000
1.995.000
-2.864.000
Deprezzamento e ammortamento
5.238.000
5.369.000
5.163.000
5.111.000
5.345.000
Imposte sul reddito differite
-1.511.000
-1.346.000
200.000
-1.241.000
-392.000
Compensazione in base alle azioni
1.248.000
1.143.000
977.000
600.000
525.000
Variazione nel capitale circolante
-415.000
177.000
488.000
2.194.000
-645.000
Scorte
-50.000
-183.000
-420.000
252.000
14.000
Debiti correnti
-
-1.142.000
964.000
2.410.000
-2.293.000
Altro capitale circolante
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000
Altri elementi non liquidi
1.207.000
-1.630.000
-5.676.000
-4.111.000
522.000
Liquidità netta fornita da attività operative
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
458.000
52.000
337.000
-
Altri attività di investimento
-14.000
-130.000
-117.000
70.000
172.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.653.000
-4.641.000
-5.008.000
-3.163.000
-3.637.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.320.000
-1.675.000
-4.016.000
-3.737.000
-3.533.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-1.587.000
Altre attività finanziarie
-8.887.000
-993.000
-839.000
-1.121.000
-1.471.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-12.422.000
-2.724.000
-4.729.000
-4.385.000
8.480.000
Variazione netta in contanti
-3.727.000
2.574.000
-4.342.000
-1.951.000
12.499.000
Liquidità a inizio periodo
10.453.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
5.455.000
Liquidità a fine periodo
6.833.000
14.235.000
11.661.000
16.003.000
17.954.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.455.000
9.866.000
6.010.000
5.567.000
7.618.000
Spesa di capitale
-5.097.000
-4.969.000
-4.943.000
-3.578.000
-4.022.000
Flusso di cassa libero
8.358.000
4.897.000
1.067.000
1.989.000
3.596.000