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DLH Holdings Corp. (DLHC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.072
1.461
23.288
10.145
7.114
Deprezzamento e ammortamento
17.121
15.562
7.665
8.115
7.003
Imposte sul reddito differite
-4.562
-4.604
358
1.213
2.308
Compensazione in base alle azioni
2.143
1.922
2.608
1.660
910
Variazione nel capitale circolante
6.707
6.837
-33.340
23.740
1.516
Crediti correnti
11.564
6.845
-7.049
-906
-5.408
Debiti correnti
-1.987
-75
-5.855
4.139
7.188
Altro capitale circolante
33.844
30.408
371
45.562
19.299
Altri elementi non liquidi
2.318
2.182
664
792
600
Liquidità netta fornita da attività operative
34.472
31.033
1.243
45.665
19.451
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-628
-625
-872
-103
-152
Netto acquisizioni
139
-180.572
0
-
-32.678
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-489
-181.197
-872
-44
-32.830
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-367.662
-215.909
-41.750
-54.200
-19.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
366
55
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-211
Altre attività finanziarie
-1.531
-8.316
-281
-43
-898
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-33.882
150.151
-24.194
-22.927
12.946
Variazione netta in contanti
101
-13
-23.823
22.694
-433
Liquidità a inizio periodo
137
228
24.051
1.357
1.790
Liquidità a fine periodo
238
215
228
24.051
1.357
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
34.472
31.033
1.243
45.665
19.451
Spesa di capitale
-628
-625
-872
-103
-152
Flusso di cassa libero
33.844
30.408
371
45.562
19.299