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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-42.257
-45.959
-59.798
-34.759
-32.537
Deprezzamento e ammortamento
7.965
8.128
8.579
2.541
2.772
Compensazione in base alle azioni
11.113
11.158
11.289
11.936
9.115
Variazione nel capitale circolante
1.253
4.408
-5.482
-1.452
508
Crediti correnti
-366
-335
2.232
-2.647
114
Altro capitale circolante
-22.462
-22.735
-45.875
-27.688
-21.570
Liquidità netta fornita da attività operative
-21.673
-21.995
-44.408
-26.116
-19.938
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-789
-740
-1.467
-1.572
-1.632
Netto acquisizioni
-
0
-3.512
0
-
Acquisti di investimenti
-22.708
-14.363
-12.689
-52.523
-75.583
Vendite/scadenze di investimenti
20.918
27.664
21.425
82.076
42.951
Altri attività di investimento
-
-
-
-2.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.579
12.561
3.757
25.981
-34.264
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-25
-36
-35
0
-
Azioni ordinarie emesse
32.218
0
62.890
0
38.603
Azioni ordinarie riacquistate
-3.849
-2.724
-2.356
-5.772
-3.760
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
28.344
-2.760
60.499
-5.772
62.685
Variazione netta in contanti
4.113
-12.142
19.809
-5.907
8.483
Liquidità a inizio periodo
32.301
33.598
13.789
19.696
11.213
Liquidità a fine periodo
36.393
21.456
33.598
13.789
19.696
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-21.673
-21.995
-44.408
-26.116
-19.938
Spesa di capitale
-789
-740
-1.467
-1.572
-1.632
Flusso di cassa libero
-22.462
-22.735
-45.875
-27.688
-21.570