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Dorman Products, Inc. (DORM)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
156.404
129.259
121.549
131.532
106.870
-
Deprezzamento e ammortamento
55.040
54.729
44.677
35.193
32.307
-
Imposte sul reddito differite
-2.485
-2.960
-5.880
-11.970
-9.599
-
Compensazione in base alle azioni
12.081
11.484
9.370
8.228
7.586
-
Variazione nel capitale circolante
32.097
32.122
-127.994
-60.408
16.984
-
Crediti correnti
-58.893
-104.020
48.479
10.918
-67.369
-
Scorte
66.906
118.606
-133.790
-153.823
-12.334
-
Debiti correnti
-13.964
-3.138
-5.542
47.000
25.251
-
Altro capitale circolante
190.342
164.790
3.805
80.498
136.516
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-120
-2.418
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
234.528
208.758
41.688
100.338
151.966
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.186
-43.968
-37.883
-19.840
-15.450
-
Netto acquisizioni
-
-
-488.956
-345.483
-14.808
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-44.386
-43.901
-526.839
-365.323
-30.258
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-146.800
-159.100
-13.125
-13.000
-99.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-42.885
-15.709
-19.934
-62.649
-38.676
-
Altre attività finanziarie
214
-467
-5.491
-10.931
3.007
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-189.013
-174.109
472.496
168.235
-34.485
-
Variazione netta in contanti
1.126
-9.220
-12.748
-96.794
87.223
-
Liquidità a inizio periodo
33.307
46.034
58.782
155.576
68.353
-
Liquidità a fine periodo
34.436
36.814
46.034
58.782
155.576
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
234.528
208.758
41.688
100.338
151.966
-
Spesa di capitale
-44.186
-43.968
-37.883
-19.840
-15.450
-
Flusso di cassa libero
190.342
164.790
3.805
80.498
136.516
-