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Doxa AB (publ) (DOXA.ST)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
165.800
291.900
-39.900
76.200
-13.700
Deprezzamento e ammortamento
-
-
0
700
200
Variazione nel capitale circolante
-61.400
-6.300
-1.300
14.800
100
Scorte
-
0
0
3.000
-500
Altro capitale circolante
-104.500
-37.800
-39.400
-18.600
-14.700
Altri elementi non liquidi
-
-200
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-104.500
-37.800
-38.500
-18.600
-13.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-900
-
-1.300
Netto acquisizioni
-
-338.800
-266.400
-392.900
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-392.900
0
Altri attività di investimento
-
-100
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-517.000
-205.100
-267.300
-392.900
-1.300
Variazione netta in contanti
-53.900
51.800
44.900
10.600
-100
Liquidità a inizio periodo
194.600
60.000
15.100
4.600
0
Liquidità a fine periodo
140.700
111.900
60.000
15.100
4.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-104.500
-37.800
-38.500
-18.600
-13.400
Spesa di capitale
-
-
-900
-
-1.300
Flusso di cassa libero
-104.500
-37.800
-39.400
-18.600
-14.700