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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
807.000
797.000
352.000
12.000
-2.612.000
Deprezzamento e ammortamento
825.000
807.000
792.000
814.000
893.000
Imposte sul reddito differite
81.000
62.000
70.000
-145.000
-488.000
Compensazione in base alle azioni
414.000
413.000
374.000
418.000
205.000
Variazione nel capitale circolante
-146.000
271.000
1.261.000
2.620.000
-2.902.000
Crediti correnti
-1.259.000
-741.000
-838.000
-721.000
1.781.000
Debiti correnti
658.000
433.000
569.000
913.000
-1.720.000
Altro capitale circolante
1.622.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000
Altri elementi non liquidi
76.000
80.000
23.000
32.000
142.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.412.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-790.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-60.000
-21.000
Acquisti di investimenti
-97.000
-28.000
-397.000
-201.000
-685.000
Vendite/scadenze di investimenti
87.000
49.000
542.000
23.000
1.161.000
Altri attività di investimento
-
-
-67.000
-20.000
79.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-845.000
-800.000
-580.000
-931.000
-263.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-2.141.000
-1.706.000
-3.422.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.311.000
-2.137.000
-607.000
-1.401.000
-425.000
Dividendo liquidato
-
0
0
-67.000
-123.000
Altre attività finanziarie
-83.000
-60.000
-7.000
-266.000
-21.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.290.000
-2.096.000
-2.624.000
-973.000
4.077.000
Variazione netta in contanti
-765.000
-190.000
46.000
1.667.000
41.000
Liquidità a inizio periodo
8.387.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
4.097.000
Liquidità a fine periodo
7.664.000
5.661.000
5.851.000
5.805.000
4.138.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.412.000
2.690.000
3.440.000
3.748.000
-3.834.000
Spesa di capitale
-790.000
-846.000
-662.000
-673.000
-797.000
Flusso di cassa libero
1.622.000
1.844.000
2.778.000
3.075.000
-4.631.000