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Endesa, S.A. (ELEZF)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
742.000
742.000
2.541.000
1.435.000
1.394.000
Deprezzamento e ammortamento
1.768.000
1.768.000
1.653.000
2.322.000
1.897.000
Variazione nel capitale circolante
1.011.000
1.011.000
-3.279.000
-1.000.000
-413.000
Scorte
-934.000
-934.000
-1.319.000
-457.000
-225.000
Altro capitale circolante
2.413.000
2.413.000
-460.000
539.000
1.247.000
Altri elementi non liquidi
2.045.000
2.045.000
561.000
88.000
256.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.697.000
4.697.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.284.000
-2.284.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Netto acquisizioni
0
0
0
-96.000
-17.000
Acquisti di investimenti
-377.000
-377.000
-6.317.000
-1.124.000
-269.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.704.000
5.704.000
33.000
38.000
88.000
Altri attività di investimento
106.000
106.000
98.000
107.000
106.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.196.000
3.196.000
-8.156.000
-3.073.000
-1.726.000
Variazione netta in contanti
1.235.000
1.235.000
168.000
300.000
180.000
Liquidità a inizio periodo
871.000
871.000
703.000
403.000
223.000
Liquidità a fine periodo
2.106.000
2.106.000
871.000
703.000
403.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.697.000
4.697.000
1.672.000
2.621.000
2.951.000
Spesa di capitale
-2.284.000
-2.284.000
-2.132.000
-2.082.000
-1.704.000
Flusso di cassa libero
2.413.000
2.413.000
-460.000
539.000
1.247.000