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Embraer S.A. (EMBR3.SA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-206.200
164.000
-185.400
-44.700
-731.900
Deprezzamento e ammortamento
191.700
241.700
210.300
208.600
292.100
Imposte sul reddito differite
-63.700
-43.600
-87.500
38.400
104.700
Compensazione in base alle azioni
-
-
2.900
0
0
Variazione nel capitale circolante
817.800
439.500
591.800
469.300
-1.132.600
Crediti correnti
-33.300
-4.600
-1.100
13.900
42.600
Scorte
-339.400
-287.100
-294.300
474.400
-34.600
Debiti correnti
245.900
50.200
257.600
4.700
-314.000
Altro capitale circolante
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900
Altri elementi non liquidi
191.100
157.900
429.800
210.600
185.500
Liquidità netta fornita da attività operative
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Netto acquisizioni
-4.400
-24.000
-400
-4.600
-5.900
Acquisti di investimenti
-
-
-17.600
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
139.700
42.600
158.200
135.900
113.100
Altri attività di investimento
-
-60.500
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-140.300
-447.600
-109.500
-131.600
-105.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.302.600
-2.345.500
-973.700
-488.500
-1.070.800
Azioni ordinarie emesse
-
9.500
0
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
0
-2.500
0
Dividendo liquidato
-13.400
-13.400
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
159.100
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.029.000
-348.700
-669.200
-430.600
1.008.700
Variazione netta in contanti
-302.700
-179.300
-27.400
-46.900
-386.800
Liquidità a inizio periodo
1.596.800
1.815.600
1.838.600
1.883.100
2.307.700
Liquidità a fine periodo
1.294.100
1.626.300
1.815.600
1.838.600
1.883.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
866.600
617.000
751.300
515.300
-1.290.200
Spesa di capitale
-261.900
-430.800
-256.000
-268.200
-223.700
Flusso di cassa libero
604.700
186.200
495.300
247.100
-1.513.900