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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-65.612
-75.359
-24.333
25.643
-7.000
Deprezzamento e ammortamento
4.198
4.848
1.728
4.061
5.484
Compensazione in base alle azioni
3.430
5.438
4.569
4.180
3.517
Variazione nel capitale circolante
-1.037
-12.921
7.062
-22.943
-3.828
Crediti correnti
-
-1.946
1.563
-5.348
-7.518
Scorte
-6.056
-5.989
2.380
-6.326
-1.226
Debiti correnti
-3.738
-522
1.097
-420
6.171
Altro capitale circolante
-24.156
-35.493
1.146
5.795
-8.408
Altri elementi non liquidi
-
-
631
-658
-342
Liquidità netta fornita da attività operative
-23.539
-33.637
4.225
11.153
-3.892
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-617
-1.856
-3.079
-5.358
-4.516
Netto acquisizioni
-
-
-59.861
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
834
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
729
9.470
-62.697
-3.837
10.887
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.275
-6.877
-7.222
0
-
Azioni ordinarie emesse
18.621
34.249
29
35.937
0
Altre attività finanziarie
-3.723
-3.365
-322
-3.056
-111
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
9.624
24.400
15.200
33.725
1.499
Variazione netta in contanti
-12.470
1.087
-43.589
41.144
8.561
Liquidità a inizio periodo
24.460
25.619
69.208
30.538
21.977
Liquidità a fine periodo
11.274
26.706
25.619
71.682
30.538
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-23.539
-33.637
4.225
11.153
-3.892
Spesa di capitale
-617
-1.856
-3.079
-5.358
-4.516
Flusso di cassa libero
-24.156
-35.493
1.146
5.795
-8.408