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Eterna Therapeutics Inc. (ERNA)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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2,2000 +0,21 (+10,55%)
Preborsa: 08:00AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-22.899
-21.668
-24.579
-122.545
-7.291
Deprezzamento e ammortamento
1.602
1.123
497
459
98
Compensazione in base alle azioni
835
1.242
2.935
5.235
91
Variazione nel capitale circolante
343
-2.117
3.710
-2.291
-999
Crediti correnti
-
-
-
-659
0
Debiti correnti
-671
-2.898
2.034
-485
-
Altro capitale circolante
-18.226
-20.427
-21.273
-23.642
-8.140
Altri elementi non liquidi
2.193
1.215
214
86.303
19.240
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.106
-20.408
-20.976
-23.488
-8.101
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-19
-297
-154
-39
Netto acquisizioni
-
-
0
-22.854
0
Altri attività di investimento
-
-
-
119
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116
-19
-47
-22.742
-39
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-1.500
-2
-942
0
Azioni ordinarie emesse
-
320
19.706
62.525
4.359
Dividendo liquidato
-
-16
-16
-8
0
Altre attività finanziarie
-
-251
-116
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.941
16.556
19.579
61.585
4.669
Variazione netta in contanti
-281
-3.871
-1.444
15.355
-3.471
Liquidità a inizio periodo
9.492
15.541
16.985
1.630
5.101
Liquidità a fine periodo
9.211
11.670
15.541
16.985
1.630
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.106
-20.408
-20.976
-23.488
-8.101
Spesa di capitale
-
-19
-297
-154
-39
Flusso di cassa libero
-18.226
-20.427
-21.273
-23.642
-8.140