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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-240.226
-204.149
-623.506
-595.625
-823.605
Deprezzamento e ammortamento
210.808
206.608
197.558
180.346
163.362
Imposte sul reddito differite
-419
-955
-11.901
-253.169
-6.748
Compensazione in base alle azioni
242.543
231.312
206.823
253.063
152.906
Variazione nel capitale circolante
-51.708
-342
-26.377
111.109
-42.269
Crediti correnti
-55.518
-43.416
61.088
25.150
-100.526
Scorte
-2.928
-7.690
-13.231
-9.221
-30.310
Altro capitale circolante
-20.456
31.929
-438.021
-238.002
71.404
Altri elementi non liquidi
-49.284
-62.554
-17.143
205.165
429.511
Liquidità netta fornita da attività operative
112.023
156.119
-223.559
-102.236
136.482
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-132.479
-124.190
-214.462
-135.766
-65.078
Netto acquisizioni
-68.772
-68.977
-57.509
-517.774
-22.605
Acquisti di investimenti
-308.590
-139.854
-131.486
-1.164.050
-1.089.953
Vendite/scadenze di investimenti
305.596
382.950
453.072
794.322
886.675
Altri attività di investimento
-
-250
24.451
-58.817
-411.076
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-204.700
49.679
74.066
-1.082.085
-702.037
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-23.749
-151.304
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
861.701
Altre attività finanziarie
-6.001
-9.751
-5.530
-5.286
-1.755
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.168
159.766
76.485
8.472
1.879.621
Variazione netta in contanti
-69.878
366.885
-72.978
-1.175.826
1.314.066
Liquidità a inizio periodo
421.662
242.790
315.768
1.491.594
177.528
Liquidità a fine periodo
352.153
609.675
242.790
315.768
1.491.594
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
112.023
156.119
-223.559
-102.236
136.482
Spesa di capitale
-132.479
-124.190
-214.462
-135.766
-65.078
Flusso di cassa libero
-20.456
31.929
-438.021
-238.002
71.404