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Alla chiusura: 01:03PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.163.000
-2.069.000
-2.416.000
739.000
1.823.000
Deprezzamento e ammortamento
368.000
359.000
415.000
587.000
1.090.000
Variazione nel capitale circolante
337.000
191.000
-200.000
-494.000
35.000
Scorte
4.000
-14.000
-182.000
2.000
306.000
Altro capitale circolante
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000
Altri elementi non liquidi
53.000
264.000
427.000
-2.810.000
195.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
Acquisti di investimenti
-45.000
-53.000
-29.000
-282.000
-1.801.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
3.000
0
28.000
40.000
Altri attività di investimento
778.000
1.738.000
-1.670.000
-8.760.000
-455.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
163.000
1.095.000
-970.000
-5.727.000
-2.140.000
Variazione netta in contanti
1.127.000
301.000
-3.682.000
5.256.000
920.000
Liquidità a inizio periodo
3.729.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
1.435.000
Liquidità a fine periodo
4.855.000
4.183.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
Spesa di capitale
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
Flusso di cassa libero
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000