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Fossil Group, Inc. (FOSL)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-140.122
-157.088
-44.157
25.434
-96.095
-
Deprezzamento e ammortamento
18.506
19.099
23.333
29.606
43.134
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
-6.416
Compensazione in base alle azioni
5.335
5.686
8.060
9.497
11.143
-
Variazione nel capitale circolante
65.092
775
-196.413
-138.471
16.608
-
Crediti correnti
29.390
19.945
41.621
-35.453
60.747
-
Scorte
108.822
125.766
-46.031
-62.261
168.603
-
Debiti correnti
25.389
-42.889
-35.422
53.934
3.500
-
Altro capitale circolante
18.173
-69.352
-124.118
39.736
90.544
-
Altri elementi non liquidi
75.446
74.948
94.872
109.113
126.224
-
Liquidità netta fornita da attività operative
27.025
-59.459
-110.856
50.029
101.238
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.852
-9.893
-13.262
-10.293
-10.694
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
41.570
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.481
-9.870
-8.553
7.107
-10.616
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-179.697
-183.607
-314.200
-354.389
-295.771
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.600
-2.846
-12.447
-2.420
-727
-
Altre attività finanziarie
-
-
-6.430
-10.479
-10.000
-19.069
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-34.791
-13.626
52.990
-112.571
10.752
-
Variazione netta in contanti
-15.391
-82.492
-60.497
-59.674
116.497
-
Liquidità a inizio periodo
132.254
204.075
264.572
324.246
207.749
-
Liquidità a fine periodo
116.007
121.583
204.075
264.572
324.246
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
27.025
-59.459
-110.856
50.029
101.238
-
Spesa di capitale
-8.852
-9.893
-13.262
-10.293
-10.694
-
Flusso di cassa libero
18.173
-69.352
-124.118
39.736
90.544
-