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Fox Factory Holding Corp. (FOXF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
75.583
120.846
205.278
163.818
90.674
-
Deprezzamento e ammortamento
65.739
58.603
49.242
43.426
33.927
-
Imposte sul reddito differite
-7.844
-7.867
-18.445
-17.096
-14.075
-
Compensazione in base alle azioni
14.670
16.465
16.351
13.914
8.618
-
Variazione nel capitale circolante
90.518
-26.641
-72.351
-146.281
-39.044
-
Crediti correnti
60.460
64.527
-63.957
-20.230
-18.771
-
Scorte
63.108
31.613
-87.460
-150.448
7.877
-
Debiti correnti
-39.727
-44.029
40.493
10.304
25.892
-
Altro capitale circolante
209.289
131.891
143.393
8.338
25.971
-
Altri elementi non liquidi
15.807
13.913
3.013
1.631
1.543
-
Liquidità netta fornita da attività operative
254.930
178.743
187.094
63.184
82.715
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-45.641
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
-
Netto acquisizioni
-575.235
-701.112
-714
-51.881
-331.531
-
Altri attività di investimento
-482
-2.432
-3.500
-
-250
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-621.358
-750.396
-44.735
-104.946
-388.525
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-271.571
-250.000
-786.836
-50.431
-298.125
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
198.236
0
Azioni ordinarie riacquistate
-50.000
-25.000
0
0
-
-
Altre attività finanziarie
-
-3.354
9.570
-4.226
-6.556
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
343.249
508.979
-179.141
-23.776
506.722
-
Variazione netta in contanti
-22.309
-61.608
-34.436
-66.078
202.028
-
Liquidità a inizio periodo
91.892
145.250
179.686
245.764
43.736
-
Liquidità a fine periodo
68.713
83.642
145.250
179.686
245.764
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
254.930
178.743
187.094
63.184
82.715
-
Spesa di capitale
-45.641
-46.852
-43.701
-54.846
-56.744
-
Flusso di cassa libero
209.289
131.891
143.393
8.338
25.971
-