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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
113.400
113.400
122.200
66.100
44.300
-
Deprezzamento e ammortamento
79.800
79.800
80.400
57.400
32.000
-
Compensazione in base alle azioni
7.600
7.600
11.300
10.000
5.600
-
Variazione nel capitale circolante
-21.000
-21.000
-18.400
4.700
3.600
-
Scorte
-100
-100
-200
-200
500
-
Altro capitale circolante
171.500
171.500
191.000
154.600
77.300
-
Altri elementi non liquidi
36.400
36.400
18.600
7.500
-2.800
-
Liquidità netta fornita da attività operative
182.800
182.800
202.600
165.700
81.400
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.300
-11.300
-11.600
-11.100
-4.100
-
Netto acquisizioni
-47.500
-47.500
-113.100
-169.300
-75.700
-
Altri attività di investimento
-
-
8.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-58.800
-58.800
-116.700
-180.400
-79.800
-
Variazione netta in contanti
37.100
37.100
-303.100
306.800
13.700
-
Liquidità a inizio periodo
29.200
29.200
324.300
19.300
6.600
-
Liquidità a fine periodo
60.300
60.300
29.200
324.300
19.300
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
182.800
182.800
202.600
165.700
81.400
-
Spesa di capitale
-11.300
-11.300
-11.600
-11.100
-4.100
-
Flusso di cassa libero
171.500
171.500
191.000
154.600
77.300
-