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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-843
-1.538
-1.442
54
-4.278
Deprezzamento e ammortamento
348
342
440
741
848
Imposte sul reddito differite
-
-5
38
5
-38
Compensazione in base alle azioni
404
389
224
82
290
Variazione nel capitale circolante
-956
1.931
-3.288
2.000
1.305
Crediti correnti
1.299
1.039
-4.448
3.794
1.095
Scorte
-29
-46
-45
-252
171
Debiti correnti
-1.792
-295
1.159
-772
198
Altro capitale circolante
-1.891
278
-4.345
677
-2.954
Altri elementi non liquidi
-347
-433
-5
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.389
696
-4.139
761
-2.707
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-502
-418
-206
-84
-247
Acquisti di investimenti
-11.982
-14.026
-9.777
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
9.750
8.000
500
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.734
-6.444
-9.483
-84
-247
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
25.812
0
Altre attività finanziarie
-
-
-17
-1.835
-570
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
42
-17
23.977
1.282
Variazione netta in contanti
-4.316
-5.750
-13.726
24.448
-895
Liquidità a inizio periodo
15.698
23.328
37.054
12.606
13.501
Liquidità a fine periodo
11.617
17.578
23.328
37.054
12.606
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.389
696
-4.139
761
-2.707
Spesa di capitale
-502
-418
-206
-84
-247
Flusso di cassa libero
-1.891
278
-4.345
677
-2.954