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Gaia, Inc. (GA6.F)

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In data: 08:20AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.541
-5.802
-3.891
3.731
519
Deprezzamento e ammortamento
17.349
17.041
15.938
13.145
12.042
Imposte sul reddito differite
-
60
202
-2.011
180
Compensazione in base alle azioni
1.312
1.059
1.821
1.710
2.338
Variazione nel capitale circolante
4.065
356
-4.429
4.292
2.696
Crediti correnti
-1.896
-1.156
-259
-682
130
Debiti correnti
2.993
4.656
-1.697
-
-
Altro capitale circolante
6.191
596
-6.737
3.527
-1.676
Altri elementi non liquidi
-6.744
-7.552
-8.768
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
11.120
5.870
1.680
20.867
11.650
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.929
-5.274
-8.417
-17.340
-13.326
Netto acquisizioni
-
-8
-847
-6.518
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.937
-5.282
-9.264
-23.858
-176
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-31.812
-38.072
-7.666
-160
-21.000
Azioni ordinarie emesse
4.949
4.957
43
815
249
Azioni ordinarie riacquistate
-
-169
0
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.432
-4.384
8.877
655
-10.363
Variazione netta in contanti
1.751
-3.796
1.293
-2.336
1.111
Liquidità a inizio periodo
10.848
11.562
10.269
12.605
11.494
Liquidità a fine periodo
12.599
7.766
11.562
10.269
12.605
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.120
5.870
1.680
20.867
11.650
Spesa di capitale
-4.929
-5.274
-8.417
-17.340
-13.326
Flusso di cassa libero
6.191
596
-6.737
3.527
-1.676