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DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (GIL.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
124.665
145.183
84.165
51.893
151.874
Deprezzamento e ammortamento
73.833
81.281
67.033
75.025
78.104
Variazione nel capitale circolante
60.275
7.800
81.275
-35.654
20.082
Scorte
-132.654
-141.308
-41.554
61.158
18.802
Altro capitale circolante
192.616
171.629
179.216
-719
137.400
Altri elementi non liquidi
4.362
-6.207
262
9.009
-1.364
Liquidità netta fornita da attività operative
278.833
276.790
244.933
67.283
234.127
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
-96.727
Netto acquisizioni
-
-200.718
-5.929
0
-5.450
Acquisti di investimenti
-11.199
-919
-12.799
-1.254
-44.237
Vendite/scadenze di investimenti
563
463
0
44.500
40
Altri attività di investimento
-
-
-
30.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-203.060
-304.519
-83.760
21.728
-114.183
Variazione netta in contanti
35.986
-65.559
116.486
-28.115
1.030
Liquidità a inizio periodo
193.700
241.896
123.489
154.005
152.681
Liquidità a fine periodo
229.686
177.413
241.896
123.489
154.005
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
278.833
276.790
244.933
67.283
234.127
Spesa di capitale
-86.217
-105.161
-65.717
-68.002
-96.727
Flusso di cassa libero
192.616
171.629
179.216
-719
137.400