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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 12:25PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-46.933
-42.620
-21.324
Deprezzamento e ammortamento
15.097
13.164
8.406
Imposte sul reddito differite
3.307
3.683
692
Compensazione in base alle azioni
877
740
392
Variazione nel capitale circolante
1.694
769
286
Crediti correnti
24
1.080
-759
Scorte
-6.830
-5.754
2.544
Debiti correnti
808
-3.954
-1.590
Altro capitale circolante
-36.775
-32.935
-22.870
Altri elementi non liquidi
-22.559
-21.176
-4.197
Liquidità netta fornita da attività operative
-34.484
-31.182
-15.143
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.291
-1.753
-7.727
Altri attività di investimento
248
325
146
Liquidità netta utilizzata per investimenti
53.586
54.201
-7.581
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-12.393
-10.375
-304
Azioni ordinarie emesse
567
664
48
Altre attività finanziarie
-
-2.000
-10.111
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.820
-5.698
10.486
Variazione netta in contanti
9.282
17.321
-12.238
Liquidità a inizio periodo
4.939
5.217
17.455
Liquidità a fine periodo
14.221
22.538
5.217
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-34.484
-31.182
-15.143
Spesa di capitale
-2.291
-1.753
-7.727
Flusso di cassa libero
-36.775
-32.935
-22.870