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HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBH.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
125.140
125.140
157.074
199.660
165.236
-
Deprezzamento e ammortamento
275.004
275.004
252.986
213.055
206.426
-
Variazione nel capitale circolante
96.868
96.868
19.767
-102.451
-52.447
-
Scorte
186.649
186.649
-175.668
-244.015
-165.081
-
Altro capitale circolante
284.396
284.396
222.031
166.356
192.125
-
Altri elementi non liquidi
-44.437
-44.437
-14.290
-6.592
-7.743
-
Liquidità netta fornita da attività operative
454.910
454.910
425.446
344.948
346.501
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-170.514
-170.514
-203.415
-178.592
-154.376
-
Netto acquisizioni
-22.047
-22.047
0
-
0
-90
Acquisti di investimenti
-50
-50
-50
0
-
-
Altri attività di investimento
10.265
10.265
5.484
6.883
5.159
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-182.346
-182.346
-197.981
-171.709
-149.217
-
Variazione netta in contanti
-59.252
-59.252
92.328
-105.294
68.266
-
Liquidità a inizio periodo
427.055
427.055
332.262
434.958
368.286
-
Liquidità a fine periodo
365.252
365.252
427.055
332.262
434.958
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
454.910
454.910
425.446
344.948
346.501
-
Spesa di capitale
-170.514
-170.514
-203.415
-178.592
-154.376
-
Flusso di cassa libero
284.396
284.396
222.031
166.356
192.125
-