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Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
42.024
38.386
34.243
48.543
98.682
-
Deprezzamento e ammortamento
14.244
14.344
15.316
14.667
14.268
-
Imposte sul reddito differite
-4.984
-4.820
4.907
4.083
-5.893
-
Compensazione in base alle azioni
9.411
8.985
9.214
8.827
7.872
-
Variazione nel capitale circolante
-53.002
-44.164
-114.242
-46.842
98.881
-
Crediti correnti
-
-
-78.707
-37.185
46.158
-29.532
Scorte
2.188
2.685
4.851
5.599
4.931
-
Debiti correnti
359
7.430
-13.748
10.244
-7.250
-
Altro capitale circolante
27.161
38.092
-13.377
31.421
212.872
-
Altri elementi non liquidi
-1.243
-1.154
-2.353
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
33.755
43.498
-8.167
37.108
217.213
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.594
-5.406
-5.210
-5.687
-4.341
-
Netto acquisizioni
-2.750
0
-114
-23.876
0
-
Acquisti di investimenti
-
0
-2.875
-20.335
-39.047
-
Vendite/scadenze di investimenti
18.421
1.992
10.386
26.697
6.269
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.166
-3.293
2.580
-22.990
-36.845
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
106
92
93
-
Azioni ordinarie riacquistate
-9.060
-11.283
0
-21.535
0
-
Dividendo liquidato
-
0
-63.373
-62.226
-60.705
-
Altre attività finanziarie
-1.031
-871
-1.071
-1.410
-675
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.091
-12.154
-38.928
-82.654
-68.367
-
Variazione netta in contanti
37.830
28.051
-44.515
-68.536
112.001
-
Liquidità a inizio periodo
16.153
26.279
70.794
139.330
27.329
-
Liquidità a fine periodo
53.983
54.330
26.279
70.794
139.330
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.755
43.498
-8.167
37.108
217.213
-
Spesa di capitale
-6.594
-5.406
-5.210
-5.687
-4.341
-
Flusso di cassa libero
27.161
38.092
-13.377
31.421
212.872
-