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Turtle Beach Corporation (HEAR)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-31.774
-17.679
-59.546
17.721
38.746
Deprezzamento e ammortamento
5.912
4.839
5.816
5.313
5.248
Imposte sul reddito differite
-8.349
-44
6.202
1.119
468
Compensazione in base alle azioni
8.206
11.983
7.984
7.656
5.549
Variazione nel capitale circolante
-30.116
26.365
-8.013
-30.238
-5.790
Crediti correnti
8.962
-5.757
-4.845
9.682
-1.755
Scorte
-13.237
27.336
22.100
-32.240
-30.675
Debiti correnti
-26.239
1.772
-23.350
-2.793
18.668
Altro capitale circolante
-62.541
24.885
-45.395
-5.948
45.386
Altri elementi non liquidi
-1.739
141
189
-1.739
-932
Liquidità netta fornita da attività operative
-59.570
27.044
-41.846
-327
51.049
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.971
-2.159
-3.549
-5.621
-5.663
Netto acquisizioni
0
0
0
-2.500
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.971
-2.159
-3.549
-8.121
-5.663
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-47.327
-229.263
-72.892
-120.858
-339.248
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
4.373
Azioni ordinarie riacquistate
0
-974
0
-5.345
-325
Altre attività finanziarie
-3.170
-80
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
46.125
-17.846
19.706
-56
-7.412
Variazione netta in contanti
-17.553
7.330
-26.324
-8.961
38.432
Liquidità a inizio periodo
28.058
11.396
37.720
46.681
8.249
Liquidità a fine periodo
11.642
18.726
11.396
37.720
46.681
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-59.570
27.044
-41.846
-327
51.049
Spesa di capitale
-2.971
-2.159
-3.549
-5.621
-5.663
Flusso di cassa libero
-62.541
24.885
-45.395
-5.948
45.386