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Hera S.p.A. (HER.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
390.100
441.400
255.200
333.500
302.700
-
Deprezzamento e ammortamento
528.900
519.300
477.100
463.300
457.100
-
Variazione nel capitale circolante
-412.500
229.200
-927.600
47.800
37.800
-
Scorte
249.700
395.100
-627.400
-196.700
-3.800
-
Altro capitale circolante
33.900
756.900
-673.800
456.700
385.000
-
Altri elementi non liquidi
176.700
187.900
135.000
218.000
124.900
-
Liquidità netta fornita da attività operative
850.700
1.572.700
35.700
1.045.400
891.400
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-816.800
-815.800
-709.500
-588.700
-506.400
-
Netto acquisizioni
-19.100
-76.200
-50.100
-64.100
-48.600
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
2.000
168.200
Altri attività di investimento
22.400
30.100
1.100
-1.500
30.800
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-796.800
-859.300
-758.400
-662.600
-518.600
-
Variazione netta in contanti
-879.500
-609.600
1.056.800
-101.500
623.100
-
Liquidità a inizio periodo
2.107.100
1.942.400
885.600
987.100
364.000
-
Liquidità a fine periodo
1.227.600
1.332.800
1.942.400
885.600
987.100
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
850.700
1.572.700
35.700
1.045.400
891.400
-
Spesa di capitale
-816.800
-815.800
-709.500
-588.700
-506.400
-
Flusso di cassa libero
33.900
756.900
-673.800
456.700
385.000
-