Italia markets closed

Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
3,0000+0,1900 (+6,76%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
2,9900 -0,01 (-0,33%)
Dopo ore: 04:01PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-80.951
-110.559
-182.024
-220.683
-227.278
Deprezzamento e ammortamento
2.870
2.899
2.889
3.021
2.847
Compensazione in base alle azioni
28.282
32.854
42.980
46.851
50.218
Variazione nel capitale circolante
7.226
16.790
-10.506
-35.079
-13.008
Crediti correnti
-13.874
-8.088
-16.550
6.351
-1.971
Scorte
9.586
12.463
-6.191
-6.477
-16.937
Debiti correnti
-3.228
15
-578
3.278
-2.233
Altro capitale circolante
-44.726
-60.334
-148.737
-206.376
-191.633
Altri elementi non liquidi
428
339
202
904
1.429
Liquidità netta fornita da attività operative
-43.405
-58.789
-146.912
-203.354
-184.820
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.545
-1.825
-3.022
-6.813
Acquisti di investimenti
-111.608
-87.658
-145.683
-129.221
-134.007
Vendite/scadenze di investimenti
95.355
107.185
143.957
164.940
349.775
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.561
17.995
-3.324
32.729
208.955
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
-
29.755
75.145
0
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
54.326
54.107
75.059
156.028
9.105
Variazione netta in contanti
-6.640
13.313
-75.177
-14.597
33.240
Liquidità a inizio periodo
27.090
15.364
90.541
105.138
71.898
Liquidità a fine periodo
20.450
28.677
15.364
90.541
105.138
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-43.405
-58.789
-146.912
-203.354
-184.820
Spesa di capitale
-
-1.545
-1.825
-3.022
-6.813
Flusso di cassa libero
-44.726
-60.334
-148.737
-206.376
-191.633