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-11,31
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40.003,59
+134,21
(+0,34%)
Nasdaq
16.685,97
-12,35
(-0,07%)
Nikkei 225
38.787,38
-132,88
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Petrolio
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Dopo ore:
04:09PM EDT
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Grafico
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Profilo
Dati finanziari
Analisi
Opzioni
Azionisti
Sostenibilità
Mostra
:
Conto economico
Bilancio
Flusso di cassa
Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.054
2.198
7.129
3.227
-1.243
Deprezzamento e ammortamento
1.516
1.467
1.378
597
179
Imposte sul reddito differite
-1.085
-1.092
-233
-350
-169
Compensazione in base alle azioni
1.374
1.469
2.318
2.424
737
Variazione nel capitale circolante
2.258
-4.210
-1.165
-3.538
-964
Crediti correnti
6.422
6.921
-2.128
-11.678
672
Debiti correnti
3.362
-3.379
-546
8.574
-1.602
Altro capitale circolante
3.414
216
8.946
2.223
-1.448
Altri elementi non liquidi
-
-
-3
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.484
315
9.450
2.507
-1.426
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-70
-99
-504
-284
-22
Netto acquisizioni
-
-2.055
-825
-6.015
-3.997
Altri attività di investimento
-
-
3
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.049
-2.154
-1.326
-6.299
-4.019
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-52.345
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.895
-959
-1.131
0
-2.239
Altre attività finanziarie
-
-1.250
-620
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.384
-2.453
-2.037
-4
-927
Variazione netta in contanti
-1.287
-4.307
5.364
-4.086
-5.519
Liquidità a inizio periodo
22.286
27.477
22.113
26.199
31.718
Liquidità a fine periodo
21.337
23.170
27.477
22.113
26.199
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.484
315
9.450
2.507
-1.426
Spesa di capitale
-70
-99
-504
-284
-22
Flusso di cassa libero
3.414
216
8.946
2.223
-1.448
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