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The Hershey Company (HSY)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.072.055
1.861.787
1.644.817
1.477.512
1.278.708
Deprezzamento e ammortamento
429.380
419.815
378.959
315.002
294.907
Imposte sul reddito differite
18.508
16.233
36.889
13.374
26.880
Compensazione in base alle azioni
68.015
81.021
65.991
66.711
57.584
Variazione nel capitale circolante
-500.730
-341.856
-29.376
46.306
-191.648
Crediti correnti
-344.535
-102.080
-38.165
-14.642
-55.537
Scorte
48.165
-157.153
-186.963
21.457
-151.918
Debiti correnti
-22.154
50.234
216.479
39.732
41.470
Altro capitale circolante
1.328.607
1.552.081
1.808.356
1.587.007
1.258.031
Altri elementi non liquidi
77.406
75.706
42.271
44.916
101.799
Liquidità netta fornita da attività operative
2.136.927
2.323.190
2.327.837
2.082.884
1.699.657
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-808.320
-771.109
-519.481
-495.877
-441.626
Netto acquisizioni
-424.268
-422.633
-275.534
-1.729.490
-87.211
Altri attività di investimento
-5.340
-4.934
7.639
2.539
-2.443
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.237.928
-1.198.676
-787.376
-2.222.828
-531.280
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-755.795
-755.414
-4.741
-439.444
-704.467
Azioni ordinarie riacquistate
-519.194
-264.913
-388.964
-457.946
-211.196
Dividendo liquidato
-955.119
-889.071
-775.030
-685.987
-640.732
Altre attività finanziarie
-33.124
-35.009
-35.515
-16.610
-20.840
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-817.658
-1.148.251
-1.415.725
-681.136
-499.228
Variazione netta in contanti
60.058
-61.987
134.623
-826.155
662.159
Liquidità a inizio periodo
460.346
463.889
329.266
1.143.987
493.262
Liquidità a fine periodo
541.687
401.902
463.889
329.266
1.143.987
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.136.927
2.323.190
2.327.837
2.082.884
1.699.657
Spesa di capitale
-808.320
-771.109
-519.481
-495.877
-441.626
Flusso di cassa libero
1.328.607
1.552.081
1.808.356
1.587.007
1.258.031