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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.847
-4.847
-13.656
-11.245
-17.610
Deprezzamento e ammortamento
409
409
521
557
577
Imposte sul reddito differite
20
20
-116
1
1
Compensazione in base alle azioni
1.316
1.316
1.686
2.783
2.844
Variazione nel capitale circolante
92
92
-2.674
-2.949
-1.526
Crediti correnti
419
419
-739
969
-302
Scorte
1.489
1.489
-1.218
-1.027
-533
Debiti correnti
-811
-811
-806
-90
878
Altro capitale circolante
-6.228
-6.228
-13.324
-9.995
-7.459
Altri elementi non liquidi
461
461
717
795
8.294
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.964
-4.964
-12.790
-9.408
-6.985
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.264
-1.264
-534
-587
-474
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.275
3.275
-534
-587
-474
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-7.363
-7.413
Azioni ordinarie emesse
1.966
1.966
0
23.229
18.285
Altre attività finanziarie
-
-
-
-59
-267
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.046
2.046
355
17.091
19.332
Variazione netta in contanti
357
357
-12.969
7.096
11.873
Liquidità a inizio periodo
21.313
21.313
34.282
27.186
15.313
Liquidità a fine periodo
21.670
21.670
21.313
34.282
27.186
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.964
-4.964
-12.790
-9.408
-6.985
Spesa di capitale
-1.264
-1.264
-534
-587
-474
Flusso di cassa libero
-6.228
-6.228
-13.324
-9.995
-7.459