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InflaRx N.V. (IFRX)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-41.241
-42.668
-29.485
-45.630
-33.984
Deprezzamento e ammortamento
543,76
567,78
596,597
669,434
712,713
Compensazione in base alle azioni
4.068
3.414
6.044
4.332
1.117
Variazione nel capitale circolante
-2.705
1.004
-9.774
1.538
-5.346
Scorte
-11.049
-11.368
0
0
-
Altro capitale circolante
-42.256
-37.894
-33.905
-39.975
-36.622
Altri elementi non liquidi
-5.561
-2.241
-2.753
-2.005
44,246
Liquidità netta fornita da attività operative
-42.165
-37.813
-33.743
-39.937
-36.528
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-91,123
-81,1
-162,391
-37,778
-94,189
Acquisti di investimenti
-82.497
-104.052
-64.475
-97.516
-101.600
Vendite/scadenze di investimenti
95.423
86.436
83.995
71.603
123.056
Liquidità netta utilizzata per investimenti
12.834
-17.697
19.358
-25.951
21.362
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-365,939
-373,977
-364,43
-360,644
-366,156
Azioni ordinarie emesse
-
56.484
2.350
65.143
9.771
Altre attività finanziarie
-
-3.361
-47,735
-4.219
-729,841
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
52.870
52.986
1.937
61.577
9.172
Variazione netta in contanti
23.540
-2.523
-12.447
-4.310
-5.994
Liquidità a inizio periodo
2.097
16.265
26.250
25.969
33.131
Liquidità a fine periodo
25.637
12.768
16.265
26.250
25.969
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-42.165
-37.813
-33.743
-39.937
-36.528
Spesa di capitale
-91,123
-81,1
-162,391
-37,778
-94,189
Flusso di cassa libero
-42.256
-37.894
-33.905
-39.975
-36.622