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Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-92.208
-81.732
-22.315
52.769
-74.321
-
Deprezzamento e ammortamento
972
1.136
724
544
611
-
Variazione nel capitale circolante
3.276
5.761
7.950
-2.742
-25.299
-
Scorte
818
4.937
4.664
-3.051
-2.594
-
Altro capitale circolante
50.920
54.198
50.289
59.965
39.189
-
Altri elementi non liquidi
199.438
186.679
104.379
50.688
179.069
-
Liquidità netta fornita da attività operative
73.295
77.380
82.984
78.681
54.034
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.375
-23.182
-32.695
-18.716
-14.845
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-59
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
52
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-22.375
-23.182
-32.695
95.155
-14.809
-
Variazione netta in contanti
-19.495
-21.000
-131.011
40.739
-11.336
-
Liquidità a inizio periodo
8.506
27.069
158.080
117.341
128.677
-
Liquidità a fine periodo
-10.797
6.069
27.069
158.080
117.341
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
73.295
77.380
82.984
78.681
54.034
-
Spesa di capitale
-22.375
-23.182
-32.695
-18.716
-14.845
-
Flusso di cassa libero
50.920
54.198
50.289
59.965
39.189
-