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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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15,07-4,22 (-21,89%)
Alla chiusura: 10:27AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.831.000
18.838.000
15.672.000
9.711.559
4.006.773
Deprezzamento e ammortamento
29.296.000
28.801.000
28.444.000
27.973.729
28.520.131
Variazione nel capitale circolante
-9.880.000
-7.712.000
-2.892.000
1.513.414
-908.841
Scorte
146.000
-565.000
-423.000
312.484
919.349
Altro capitale circolante
21.837.000
21.271.000
32.056.000
29.536.831
21.554.835
Altri elementi non liquidi
168.000
278.000
-2.660.000
279.145
324.648
Liquidità netta fornita da attività operative
40.780.000
38.529.000
43.573.000
40.544.167
33.393.751
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.943.000
-17.258.000
-11.517.000
-11.007.336
-11.838.916
Netto acquisizioni
-29.000
-261.000
-2.612.000
-4.754.000
-867.842
Acquisti di investimenti
-794.000
-2.511.000
-717.000
-241.307
-136.429
Vendite/scadenze di investimenti
72.000
124.000
105.000
462.547
2.750.245
Altri attività di investimento
-239.000
-26.000
-27.000
-279.962
-216.696
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.927.000
-18.386.000
-11.838.000
-13.215.842
-7.264.834
Variazione netta in contanti
3.002.000
-4.919.000
4.924.000
3.795.199
6.713.945
Liquidità a inizio periodo
42.472.000
47.391.000
42.467.000
38.671.734
31.957.789
Liquidità a fine periodo
45.474.000
42.472.000
47.391.000
42.466.933
38.671.734
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
40.780.000
38.529.000
43.573.000
40.544.167
33.393.751
Spesa di capitale
-18.943.000
-17.258.000
-11.517.000
-11.007.336
-11.838.916
Flusso di cassa libero
21.837.000
21.271.000
32.056.000
29.536.831
21.554.835