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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.066.000
1.689.000
8.014.000
19.868.000
20.899.000
-
Deprezzamento e ammortamento
9.787.000
9.602.000
13.035.000
11.792.000
12.239.000
-
Compensazione in base alle azioni
3.669.000
3.229.000
3.128.000
2.036.000
1.854.000
-
Variazione nel capitale circolante
-5.215.000
-2.569.000
-4.508.000
-5.408.000
1.951.000
-
Crediti correnti
525.000
731.000
5.327.000
-2.674.000
883.000
-
Scorte
1.500.000
2.097.000
-2.436.000
-2.339.000
-687.000
-
Debiti correnti
-416.000
-801.000
-29.000
1.190.000
405.000
-
Altro capitale circolante
-12.274.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000
-
Altri elementi non liquidi
-131.000
-424.000
1.074.000
2.626.000
198.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
12.033.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.307.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-510.000
-209.000
-837.000
-1.958.000
Acquisti di investimenti
-35.141.000
-44.813.000
-44.157.000
-41.167.000
-29.959.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
39.858.000
44.549.000
53.691.000
35.880.000
23.068.000
-
Altri attività di investimento
1.507.000
1.973.000
-1.294.000
1.333.000
1.385.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.083.000
-24.041.000
-10.231.000
-24.283.000
-20.796.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.518.000
-4.463.000
-5.329.000
-2.500.000
-4.525.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
1.032.000
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-2.415.000
-14.229.000
-
Dividendo liquidato
-2.105.000
-3.088.000
-5.997.000
-5.644.000
-5.568.000
-
Altre attività finanziarie
3.602.000
3.623.000
971.000
-1.646.000
261.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.741.000
8.505.000
1.115.000
-6.211.000
-12.917.000
-
Variazione netta in contanti
-1.309.000
-4.065.000
6.317.000
-1.038.000
1.671.000
-
Liquidità a inizio periodo
8.232.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
4.194.000
-
Liquidità a fine periodo
6.923.000
7.079.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.033.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
-
Spesa di capitale
-24.307.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
-
Flusso di cassa libero
-12.274.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000
-