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J.Jill, Inc. (JILL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
44.714
36.201
42.175
-28.143
-139.404
Deprezzamento e ammortamento
37.497
22.921
25.753
29.259
33.684
Imposte sul reddito differite
-21.793
908
-645
-3.131
-17.199
Compensazione in base alle azioni
4.078
3.762
3.505
2.610
2.160
Variazione nel capitale circolante
28.433
-15.961
-3.104
11.788
10.908
Crediti correnti
5.673
1.997
-1.228
1.982
-385
Scorte
9.127
-2.674
5.439
2.010
14.565
Debiti correnti
3.824
1.797
-10.626
-6.222
13.439
Altro capitale circolante
15.358
46.379
59.358
69.525
-38.616
Altri elementi non liquidi
1.595
15.223
5.061
1.917
589
Liquidità netta fornita da attività operative
31.344
63.313
74.425
74.999
-34.811
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.986
-16.934
-15.067
-5.474
-3.805
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.986
-16.934
-15.067
-5.474
-3.805
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.799
-229.092
-7.017
-99.786
-50.808
Azioni ordinarie riacquistate
-1.183
-2.526
-1.245
-415
-176
Dividendo liquidato
0
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-160
-3.692
-
-
-1.235
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
25.175
-71.260
-8.262
-37.975
21.496
Variazione netta in contanti
40.533
-24.881
51.096
31.550
-17.120
Liquidità a inizio periodo
14.290
87.053
35.957
4.407
21.527
Liquidità a fine periodo
54.823
62.172
87.053
35.957
4.407
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.344
63.313
74.425
74.999
-34.811
Spesa di capitale
-15.986
-16.934
-15.067
-5.474
-3.805
Flusso di cassa libero
15.358
46.379
59.358
69.525
-38.616