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Kobe Steel, Ltd. (KBSTF)

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Alla chiusura: 09:53AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
109.552.000
72.566.000
60.083.000
23.234.000
Deprezzamento e ammortamento
119.084.000
112.505.000
105.147.000
100.856.000
Variazione nel capitale circolante
-61.384.000
-68.494.000
-19.867.000
106.117.000
Scorte
1.116.000
-111.436.000
-136.976.000
40.929.000
Altro capitale circolante
110.419.000
20.728.000
12.362.000
21.577.000
Altri elementi non liquidi
9.796.000
12.490.000
23.058.000
-16.951.000
Liquidità netta fornita da attività operative
205.284.000
119.692.000
168.809.000
194.798.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-94.865.000
-98.964.000
-156.447.000
-173.221.000
Netto acquisizioni
0
-38.000
-4.007.000
-668.000
Acquisti di investimenti
-520.000
-1.979.000
-5.975.000
-1.286.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.249.000
4.395.000
2.385.000
5.264.000
Altri attività di investimento
2.445.000
-6.958.000
223.000
257.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-53.724.000
-97.267.000
-161.510.000
-141.853.000
Variazione netta in contanti
75.192.000
-57.382.000
-56.653.000
171.540.000
Liquidità a inizio periodo
203.394.000
260.511.000
317.310.000
145.658.000
Liquidità a fine periodo
278.728.000
203.394.000
260.511.000
317.310.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
205.284.000
119.692.000
168.809.000
194.798.000
Spesa di capitale
-94.865.000
-98.964.000
-156.447.000
-173.221.000
Flusso di cassa libero
110.419.000
20.728.000
12.362.000
21.577.000