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Kelly Services, Inc. (KELYA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.300
36.400
-62.500
156.100
-72.000
Deprezzamento e ammortamento
47.600
50.100
51.900
51.000
45.300
Imposte sul reddito differite
-
-24.900
-72.100
21.600
-57.100
Compensazione in base alle azioni
9.400
9.700
7.800
5.100
3.900
Variazione nel capitale circolante
-15.500
-2.000
-141.000
-10.200
120.300
Crediti correnti
-
147.200
-99.300
-150.700
55.900
Debiti correnti
-
-62.500
44.300
155.800
10.500
Altro capitale circolante
50.100
61.400
-88.300
73.800
170.500
Altri elementi non liquidi
1.900
1.800
3.300
-13.000
1.400
Liquidità netta fornita da attività operative
64.700
76.700
-76.300
85.000
186.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.600
-15.300
-12.000
-11.200
-15.500
Netto acquisizioni
-
0
-149.100
-213.000
-39.200
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-200
Vendite/scadenze di investimenti
0
2.000
0
5.000
-
Altri attività di investimento
100
-800
12.200
38.500
63.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
60.200
-14.100
167.500
-180.700
9.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-800
-1.200
-1.400
-1.500
-2.000
Azioni ordinarie riacquistate
-23.900
-42.200
-35.000
0
-
Dividendo liquidato
-10.900
-11.000
-10.600
-4.000
-3.000
Altre attività finanziarie
-3.900
-4.500
-4.400
-2.400
-1.400
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-39.500
-59.600
-50.600
-8.100
-8.100
Variazione netta in contanti
87.800
5.200
42.900
-108.600
197.100
Liquidità a inizio periodo
121.100
162.400
119.500
228.100
31.000
Liquidità a fine periodo
206.500
167.600
162.400
119.500
228.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
64.700
76.700
-76.300
85.000
186.000
Spesa di capitale
-14.600
-15.300
-12.000
-11.200
-15.500
Flusso di cassa libero
50.100
61.400
-88.300
73.800
170.500