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Kosmos Energy Ltd. (KOS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
221.897
213.520
226.551
-77.836
-411.586
Imposte sul reddito differite
-106.844
-107.560
-197.487
-69.174
-42.587
Compensazione in base alle azioni
39.928
42.693
34.546
31.651
32.706
Variazione nel capitale circolante
-25.210
-65.952
150.680
-67.378
6.770
Scorte
-40.031
-45.667
-704
637
-23.167
Debiti correnti
-
-
3.724
-33.359
71.947
Altro capitale circolante
-189.860
-167.433
321.101
-563.654
-183.448
Altri elementi non liquidi
-23.619
-24.509
-267.626
-216.486
28.135
Liquidità netta fornita da attività operative
833.880
765.170
1.130.476
374.344
196.145
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.023.740
-932.603
-809.375
-937.998
-379.593
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-49.104
-62.247
105.520
-35.379
34.006
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.072.844
-994.850
-703.855
-973.377
-345.587
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-437.500
-145.000
-405.000
-1.050.000
-250.000
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
136.006
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-4.947
Dividendo liquidato
-1
-166
-655
-512
-19.271
Altre attività finanziarie
-62.895
-13.214
-9.041
-25.704
39.131
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
365.034
141.620
-414.696
624.165
69.860
Variazione netta in contanti
126.070
-88.060
11.925
25.132
-79.582
Liquidità a inizio periodo
131.843
186.821
174.896
149.764
229.346
Liquidità a fine periodo
257.913
98.761
186.821
174.896
149.764
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
833.880
765.170
1.130.476
374.344
196.145
Spesa di capitale
-1.023.740
-932.603
-809.375
-937.998
-379.593
Flusso di cassa libero
-189.860
-167.433
321.101
-563.654
-183.448