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Lithia Motors, Inc. (LAD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
934.700
1.000.800
1.251.000
1.060.100
470.300
Deprezzamento e ammortamento
297.600
264.600
228.100
166.300
121.300
Imposte sul reddito differite
59.000
58.700
95.200
43.100
17.200
Compensazione in base alle azioni
46.100
40.800
41.100
34.700
23.200
Variazione nel capitale circolante
-1.451.900
-1.813.200
-2.209.200
414.300
-33.600
Crediti correnti
-261.400
-228.600
-131.600
-147.100
-113.500
Scorte
-989.900
-863.500
-923.000
674.600
228.800
Debiti correnti
-9.700
-19.900
25.300
78.400
28.200
Altro capitale circolante
-401.900
-702.600
-913.200
1.536.800
376.800
Liquidità netta fornita da attività operative
-131.000
-472.400
-610.100
1.797.200
544.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-270.900
-230.200
-303.100
-260.400
-167.800
Netto acquisizioni
-1.872.100
-1.185.100
-1.243.600
-2.699.300
-1.503.300
Acquisti di investimenti
-122.000
-11.100
-11.800
-10.300
-11.200
Altri attività di investimento
16.100
13.200
16.600
3.300
19.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.122.300
-1.270.300
-1.329.800
-2.890.400
-1.605.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-13.276.600
-13.049.100
-10.553.400
-3.736.300
-1.991.700
Azioni ordinarie emesse
29.300
29.700
36.100
1.136.200
790.400
Azioni ordinarie riacquistate
-49.500
-48.900
-688.300
-230.700
-50.600
Dividendo liquidato
-55.100
-52.800
-45.200
-38.800
-29.100
Altre attività finanziarie
-35.300
-38.600
-23.400
-16.100
-11.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.344.900
2.409.800
2.035.900
1.106.700
1.139.800
Variazione netta in contanti
115.800
700.500
93.000
16.000
78.600
Liquidità a inizio periodo
324.700
271.500
178.500
162.500
84.000
Liquidità a fine periodo
416.300
972.000
271.500
178.500
162.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-131.000
-472.400
-610.100
1.797.200
544.600
Spesa di capitale
-270.900
-230.200
-303.100
-260.400
-167.800
Flusso di cassa libero
-401.900
-702.600
-913.200
1.536.800
376.800