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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.467
-102
24.741
31.197
10.927
-
Deprezzamento e ammortamento
21.854
19.057
8.218
6.576
7.323
-
Imposte sul reddito differite
-
-
6.022
3.818
4.069
-1.648
Compensazione in base alle azioni
437
446
37
489
86
-
Variazione nel capitale circolante
-9.049
310
-21.611
-7.690
6.728
-
Crediti correnti
-2.001
792
-1.129
-1.583
-951
-
Scorte
-11.459
-9.544
-20.213
-8.486
12.308
-
Debiti correnti
1.713
556
-2.376
2.771
-9.387
-
Altro capitale circolante
3.473
15.993
-5.727
17.767
24.905
-
Altri elementi non liquidi
3.170
1.877
-11.579
-1.106
-1.343
-
Liquidità netta fornita da attività operative
13.948
25.995
6.401
29.188
28.791
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.475
-10.002
-12.128
-11.421
-3.886
-
Netto acquisizioni
-21.574
-53.969
-27.923
-6.000
-4.890
-
Acquisti di investimenti
-
-
-3.166
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-31.962
-63.884
-40.036
-17.421
-8.776
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.308
-10.467
-10.564
-16.953
-18.683
-
Azioni ordinarie riacquistate
-757
-991
-2.696
-421
-1.663
-
Altre attività finanziarie
-
-126
75
60
-134
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
18.335
37.598
33.571
-16.087
-13.712
-
Variazione netta in contanti
321
-291
-64
-4.320
6.303
-
Liquidità a inizio periodo
4.168
4.600
4.664
8.984
2.681
-
Liquidità a fine periodo
4.489
4.309
4.600
4.664
8.984
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.948
25.995
6.401
29.188
28.791
-
Spesa di capitale
-10.475
-10.002
-12.128
-11.421
-3.886
-
Flusso di cassa libero
3.473
15.993
-5.727
17.767
24.905
-