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Lowe's Companies, Inc. (LOW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.726.000
7.726.000
6.437.000
8.442.000
5.835.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.923.000
1.923.000
1.981.000
1.882.000
1.594.000
-
Imposte sul reddito differite
6.000
6.000
-239.000
135.000
-108.000
-
Compensazione in base alle azioni
210.000
210.000
223.000
230.000
155.000
-
Variazione nel capitale circolante
-2.228.000
-2.228.000
-2.882.000
-1.127.000
1.895.000
-
Scorte
1.637.000
1.637.000
-2.594.000
-1.413.000
-2.967.000
-
Debiti correnti
-1.820.000
-1.820.000
-549.000
466.000
3.211.000
-
Altro capitale circolante
6.176.000
6.176.000
6.760.000
8.260.000
9.258.000
-
Altri elementi non liquidi
499.000
499.000
530.000
517.000
479.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.140.000
8.140.000
8.589.000
10.113.000
11.049.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.964.000
-1.964.000
-1.829.000
-1.853.000
-1.791.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-1.785.000
-1.785.000
-1.189.000
-3.065.000
-3.094.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.722.000
1.722.000
1.174.000
3.293.000
2.926.000
-
Altri attività di investimento
-27.000
-27.000
-1.000
-134.000
-25.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.901.000
-1.901.000
-1.309.000
-1.646.000
-1.894.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-601.000
-601.000
-867.000
-2.118.000
-5.618.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-6.138.000
-6.138.000
-14.124.000
-13.012.000
-4.971.000
-
Dividendo liquidato
-2.531.000
-2.531.000
-2.370.000
-1.984.000
-1.704.000
-
Altre attività finanziarie
-21.000
-21.000
-5.000
-6.000
-38.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.666.000
-6.666.000
-7.049.000
-12.016.000
-5.191.000
-
Variazione netta in contanti
-427.000
-427.000
215.000
-3.557.000
3.974.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.348.000
1.348.000
1.133.000
4.690.000
716.000
-
Liquidità a fine periodo
921.000
921.000
1.348.000
1.133.000
4.690.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.140.000
8.140.000
8.589.000
10.113.000
11.049.000
-
Spesa di capitale
-1.964.000
-1.964.000
-1.829.000
-1.853.000
-1.791.000
-
Flusso di cassa libero
6.176.000
6.176.000
6.760.000
8.260.000
9.258.000
-