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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
393.000
465.000
539.000
977.000
-3.074.000
Deprezzamento e ammortamento
1.565.000
1.522.000
1.351.000
1.272.000
1.255.000
Imposte sul reddito differite
143.000
159.000
228.000
-21.000
-716.000
Variazione nel capitale circolante
428.000
1.249.000
1.483.000
-100.000
1.669.000
Altro capitale circolante
-739.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000
Altri elementi non liquidi
-176.000
-227.000
-41.000
169.000
-86.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.354.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.093.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
Acquisti di investimenti
-6.444.000
-6.970.000
-5.592.000
-5.824.000
-5.080.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.632.000
7.591.000
5.792.000
5.071.000
4.336.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
428.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.940.000
-2.932.000
-3.746.000
-1.264.000
-16.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-34.000
-85.000
-3.085.000
-905.000
-5.522.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
2.294.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-451.000
Dividendo liquidato
-429.000
-428.000
0
0
-188.000
Altre attività finanziarie
3.000
29.000
8.000
77.000
-144.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-406.000
-436.000
-3.032.000
359.000
9.658.000
Variazione netta in contanti
8.000
-204.000
-2.988.000
1.417.000
8.515.000
Liquidità a inizio periodo
8.359.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
2.548.000
Liquidità a fine periodo
8.367.000
9.288.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.354.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
Spesa di capitale
-3.093.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
Flusso di cassa libero
-739.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000