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MEI Pharma, Inc. (MEIP)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
26.155
-31.838
-54.454
-41.314
-47.173
Deprezzamento e ammortamento
356
386
326
285
109
Compensazione in base alle azioni
2.180
3.589
8.350
10.245
6.801
Variazione nel capitale circolante
-73.969
-24.947
16.875
16.942
51.424
Debiti correnti
-1.421
-1.784
1.563
3.918
-2.350
Altro capitale circolante
-43.818
-52.519
-49.225
-32.672
33.364
Altri elementi non liquidi
1.502
1.429
909
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-43.776
-52.484
-48.746
-31.964
34.258
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-35
-479
-708
-894
Acquisti di investimenti
-67.898
-101.764
-272.652
-420.153
-190.279
Vendite/scadenze di investimenti
116.938
155.489
280.023
445.569
84.879
Liquidità netta utilizzata per investimenti
48.992
53.690
6.892
24.708
-106.294
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
52.325
3.200
78.236
Altre attività finanziarie
-
-40
-3.846
-64
-3.731
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.660
-40
49.051
3.468
74.777
Variazione netta in contanti
-6.444
1.166
7.197
-3.788
2.741
Liquidità a inizio periodo
8.812
15.740
8.543
12.331
9.590
Liquidità a fine periodo
2.368
16.906
15.740
8.543
12.331
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-43.776
-52.484
-48.746
-31.964
34.258
Spesa di capitale
-
-35
-479
-708
-894
Flusso di cassa libero
-43.818
-52.519
-49.225
-32.672
33.364